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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 98.5 | 03/05 | IT0006710880 | 0 | 2 | 97.305 | 99 | 11 | 97.703 | 98.5 | - | 7.191361 | 12/01/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 99.79 | 16:02 | IT0006712142 | 0 | 14 | 98.901 | 99.899 | 2 | 99.707 | 100 | - | - | 05/02/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 95.64 | 03/05 | IT0006715392 | 0 | 1 | 95.9 | 97.56 | 2 | 96.6 | 95.64 | - | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 100.18 | 03/05 | IT0006715418 | 0 | 1 | 97.09 | 100.18 | 3 | 95.13 | 100.18 | - | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | 102.75 | 20/03 | IT0006716564 | 0 | 200 | 98.03 | 0 | 0 | 98.11 | 102.75 | - | - | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100 | 03/04 | IT0006716556 | 0 | 3 | 98 | 100 | 5 | 98.07 | 100 | - | 5.792065 | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 200 | 99.67 | 0 | 0 | 99.69 | 111.35 | - | 5.838395 | 25/04/2014 | CHI |
| Carige Tf 8,25% Dc29 Sub Tier2 Call Eur | 20/12/2029 | - | - | IT0005389934 | 8.25 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 27/07/2021 | CHI |
| Carraro Finance Fx 7.75% Nov28 Call Eur | 06/11/2028 | 106.2 | 13:04 | IT0006756438 | - | 7 | 106.2 | 106.7 | 24 | 106.47 | 106.6 | - | 6.137264 | 25/10/2023 | CHI |
| Cdp Mc Dec29 Eur | 04/12/2029 | 102.91 | 11:04 | IT0005568719 | - | 56 | 102.74 | 102.96 | 30 | 102.85 | 102.85 | - | 3.860679 | 04/12/2023 | CHI |
| Cdp Mc Gn26 Eur | 28/06/2026 | 103.64 | 16:30 | IT0005374043 | 2.7 | 2 | 103.6 | 103.72 | 8 | 103.6 | 103.55 | - | 4.060452 | 28/06/2019 | CHI |
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 101.3 | 10:53 | IT0006596909 | 0 | 6 | 99.76 | 101.98 | 1 | 100.87 | 101.3 | - | 4.245836 | 20/12/2006 | CHI |
| Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 90.41 | 10:41 | IT0000966017 | 0 | 10 | 90.4 | 90.61 | 100 | 90.49 | 90.6 | - | 3.786954 | 12/05/1997 | CHI |
| Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 87.4 | 15:17 | IT0001200390 | 0 | 30 | 87.14 | 87.45 | 3 | 87.34 | 87.5 | - | 3.610268 | 22/07/1998 | CHI |
| Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 101.7 | 10:13 | IT0006592981 | 0 | 120 | 101.07 | 101.99 | 3 | 101.31 | 101.07 | - | -0.1257 | 01/08/2005 | CHI |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 181.99 | 10:45 | IT0006527300 | 0 | 1 | 169.01 | 181.99 | 2 | 175.75 | 169 | - | - | 19/07/1999 | CHI |
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 189.3 | 12:40 | IT0006526609 | 0 | 10 | 186.2 | 191.7 | 3 | 188.67 | 188.5 | - | - | 30/06/1999 | CHI |
| Eni Sdg Linked Tf 4,3% Fb28 Eur | 10/02/2028 | 102.69 | 09:56 | IT0005521171 | - | 15 | 102.77 | 102.69 | 17 | 102.61 | 102.61 | - | 3.538852 | 10/02/2023 | CHI |
| Kfw-05/25 Fix To Cms | 09/12/2025 | 97.02 | 16:43 | IT0006598830 | 0 | 120 | 97.01 | 97.99 | 32 | 96.93 | 96.89 | - | 2.684889 | 17/01/2006 | CHI |
| Kme Group Tf 4,5% Fb25 Call Eur | 18/02/2025 | 99.7 | 13:38 | IT0005394884 | 4.5 | 5 | 99.62 | 99.709 | 8 | 99.685 | 99.75 | - | 4.815212 | 18/02/2020 | CHI |
| Kme Group Tf 5% St27 Call Eur | 23/09/2027 | 101.15 | 10:23 | IT0005503393 | - | 20 | 100.2 | 100.7 | 3 | 100.4 | 100.2 | - | 4.924639 | 23/09/2022 | CHI |
| Medio Cen-98/28 Zc | 10/02/2028 | 86.05 | 09:50 | IT0001203253 | 0 | 84 | 86.04 | 87.45 | 120 | 86.82 | 87.36 | - | 3.67334 | 28/09/1998 | CHI |
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| Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2 | 16/06/2026 | 99.97 | 12:34 | IT0005188351 | 3.75 | 21 | 99.96 | 100.09 | 28 | 100.02 | 100.1 | - | 3.8282 | 06/07/2016 | CHI |
| Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur | 10/09/2025 | 102.27 | 12:52 | IT0005127508 | 0 | 20 | 102.14 | 102.25 | 20 | 102.2 | 102.13 | - | 4.428177 | 14/09/2015 | CHI |
| Mediolomb-98/28 25zc | 18/02/2028 | 86.94 | 13:19 | IT0001205589 | 0 | 100 | 86.68 | 87.29 | 100 | 86.9 | 87.14 | - | 3.721035 | 04/08/1998 | CHI |
| Mpaschi-15fb29 8 Tm | 15/02/2029 | 177 | 14:14 | IT0001308508 | 0.75 | 6 | 175.41 | 176.47 | 3 | 175.53 | 175 | - | - | 13/03/2000 | CHI |
| Mpaschi-99/29 4 Tm | 01/02/2029 | 183.5 | 13:53 | IT0001302733 | 0 | 4 | 180.51 | 181.43 | 2 | 180.31 | 179.3 | - | - | 13/03/2000 | CHI |
| Natwest Lg25 Royal Top Inverse | 09/07/2025 | 97.78 | 09:43 | NL0009487453 | 0 | 12 | 94.88 | 97.57 | 6 | 96.35 | 97.78 | - | - | 16/07/2010 | CHI |
| Sara Ass Tf 3,59% Fb25 Amort Eur | 03/02/2025 | - | - | IT0005083453 | 3.59 | 0 | 0 | - | - | 100.1 | 100 | - | 3.580076 | 03/02/2015 | CHI |
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