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CCT
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | 15/10/2024 | 100.566 | 26/04 | IT0005252520 | 0.617 | 10 | 100.01 | 0 | 0 | 100.56 | 100.56 | 100.566 | 3.661828 | 28/04/2017 | CHI |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | 15/01/2025 | 101.382 | 26/04 | IT0005359846 | 1.518 | 10 | 101 | 101.655 | 20 | 101.387 | 101.387 | 101.382 | 0.496409 | 31/01/2019 | CHI |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | 15/04/2025 | 100.925 | 26/04 | IT0005311508 | 0.467 | 10 | 100.92 | 101.15 | 38 | 100.939 | 100.939 | 100.925 | 3.837056 | 31/10/2017 | CHI |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | 15/09/2025 | 100.72 | 26/04 | IT0005331878 | 0.095 | 7 | 100.63 | 100.8 | 6 | 100.69 | 100.69 | 100.72 | 3.883614 | 30/04/2018 | CHI |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,5% Ap26 Eur | 15/04/2026 | 100.63 | 26/04 | IT0005428617 | 0 | 20 | 100.51 | 100.75 | 2 | 100.56 | 100.56 | 100.63 | 4.083882 | 30/11/2020 | CHI |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Ot28 Eur | 15/10/2028 | 100.8 | 26/04 | IT0005534984 | - | 5 | 100.2 | 100.99 | 3 | 100.62 | 100.62 | 100.8 | 4.518972 | 27/02/2023 | CHI |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,65% Ap29 Eur | 15/04/2029 | 99.95 | 26/04 | IT0005451361 | 0 | 10 | 99.45 | 100.01 | 8 | 99.8 | 99.8 | 99.95 | 4.568552 | 29/06/2021 | CHI |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur | 15/10/2030 | 99.29 | 26/04 | IT0005491250 | 0 | 60 | 99.01 | 99.39 | 52 | 99.04 | 99.04 | 99.29 | 4.800764 | 28/03/2022 | CHI |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,15 Ot31 Eur | 15/10/2031 | 101.17 | 26/04 | IT0005554982 | - | 2 | 100.8 | 101.25 | 5 | 100.92 | 100.92 | 101.16 | 4.876647 | 03/07/2023 | CHI |
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