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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.72 | 111.35 | 99.72 | 6.172481 | 25/04/2014 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 98.4 | 11:50 | IT0006710880 | 0 | 2 | 98.5 | 99.35 | 17 | 98.2 | 99 | 98.237 | 5.985352 | 12/01/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 99.108 | 17/05 | IT0006712142 | 0 | 9 | 99.11 | 100.23 | 9 | 99.665 | 99.108 | 99.684 | - | 05/02/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 96.98 | 17/05 | IT0006715392 | 0 | 9 | 96.04 | 97.6 | 15 | 97.4 | 96.98 | 96.82 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 97 | 17/05 | IT0006715418 | 0 | 200 | 97.01 | 100.15 | 1 | 98.51 | 97 | 98.59 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100 | 03/04 | IT0006716556 | 0 | 5 | 98.5 | 100 | 5 | 98.55 | 100 | 98.53 | 5.811036 | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | 102.75 | 20/03 | IT0006716564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.23 | 102.75 | 98.28 | - | 01/11/2010 | CHI |
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