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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 101.3 | 10:53 | IT0006596909 | 0 | 6 | 99.76 | 101.98 | 1 | 100.87 | 101.3 | - | 4.245836 | 20/12/2006 | CHI |
| Cdp Mc Gn26 Eur | 28/06/2026 | 103.64 | 16:30 | IT0005374043 | 2.7 | 2 | 103.6 | 103.72 | 8 | 103.6 | 103.55 | - | 4.060452 | 28/06/2019 | CHI |
| Comit-97/27 Zc | 08/01/2027 | 90.41 | 10:41 | IT0000966017 | 0 | 10 | 90.4 | 90.62 | 5 | 90.49 | 90.6 | - | 3.786954 | 12/05/1997 | CHI |
| Comit-98/28 Zc | 17/02/2028 | 87.4 | 15:17 | IT0001200390 | 0 | 30 | 87.14 | 87.45 | 3 | 87.34 | 87.5 | - | 3.610268 | 22/07/1998 | CHI |
| Carraro Finance Fx 7.75% Nov28 Call Eur | 06/11/2028 | 106.2 | 13:04 | IT0006756438 | - | 7 | 106.2 | 106.7 | 24 | 106.47 | 106.6 | - | 6.137264 | 25/10/2023 | CHI |
| Cdp Mc Dec29 Eur | 04/12/2029 | 102.91 | 11:04 | IT0005568719 | - | 87 | 102.89 | 102.96 | 30 | 102.85 | 102.85 | - | 3.860679 | 04/12/2023 | CHI |
| Carige Tf 8,25% Dc29 Sub Tier2 Call Eur | 20/12/2029 | - | - | IT0005389934 | 8.25 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 27/07/2021 | CHI |
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