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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bp sondrio mc fb32 sub tier2 call eur | 25/02/2032 | 97.38 | 10/05 | XS2411537033 | 0 | 100000 | 97.41 | 97.61 | 100000 | 97.3 | - | 97.38 | 6.097421 | 28/10/2022 | - |
| Bper 1.875% 07lg25 | 07/07/2025 | 0 | 30/11 | XS2190502323 | 0 | 100000 | 97.72 | 0 | 0 | 98.34 | - | 98.07 | 4.113503 | 22/06/2020 | - |
| Bper banca mc fb28 call eur | 01/02/2028 | 0 | 10/05 | IT0005523896 | 0 | 150000 | 105.57 | 106.01 | 150000 | 105.79 | - | 105.85 | 4.47485 | 16/12/2022 | - |
| Bper banca mc ge33 sub tier2 call eur | 20/01/2033 | 112.75 | 02/05 | XS2534908889 | 0 | 200000 | 113 | 113.73 | 200000 | 113.33 | - | 113.32 | 6.637425 | 23/09/2022 | - |
| Bper banca mc gn25 call eur | 30/06/2025 | 0 | 09/05 | XS2485537828 | 0 | 100000 | 99.94 | 99.95 | 100000 | 99.96 | - | 99.94 | 3.405761 | 30/05/2022 | - |
| Bper banca mc lg32 sub tier2 call eur | 25/07/2032 | 97.1 | 03/05 | XS2433828071 | 0 | 200000 | 97.25 | 97.74 | 200000 | 97.47 | - | 97.38 | 4.325722 | 28/01/2022 | - |
| Bper fix to cms call sub 30nv30 | 30/11/2030 | 98.49 | 09/05 | XS2264034260 | 0 | 200000 | 97.55 | 98.63 | 100000 | 98.49 | - | 98.42 | 6.319781 | 03/12/2020 | - |
| Bper social bond fix float call 31mz27 | 31/03/2027 | 95.61 | 02/05 | XS2325743990 | 0 | 100000 | 95.51 | 95.81 | 100000 | 95.69 | - | 95.7 | 3.219438 | 07/04/2021 | - |
| Ca tf 1.875% dc26 eur | 20/12/2026 | 0 | 10/05 | XS1538284230 | 0 | 100000 | 95.33 | 96.35 | 100000 | 95.72 | - | 95.85 | 3.9482 | 13/01/2021 | - |
| Cassa centr mc fb27 call eur | 16/02/2027 | 103.28 | 07/05 | XS2585964476 | 0 | 100000 | 103.16 | 103.46 | 100000 | 103.36 | - | 103.48 | 4.61727 | 23/02/2023 | - |
| Cassa centrale raiffeisen 1% 01dc25 | 01/12/2025 | 0 | 30/11 | XS2264064259 | 0 | 100000 | 94.59 | 97.96 | 100000 | 96.29 | - | 96.27 | 4.724942 | 04/12/2020 | - |
| Cassa centrale raiffeisen 1.125% 27st24 | 27/09/2024 | 0 | 30/11 | XS2056427730 | 0 | 100000 | 98.82 | 0 | 0 | 98.8 | - | 98.76 | 4.5212 | 01/11/2019 | - |
| Cattolica-fix float call sub 14dc47 | 14/12/2047 | 0 | 10/05 | XS1733289406 | 0 | 200000 | 99.32 | 99.99 | 100000 | 99.99 | - | 99.6 | 7.163168 | 19/12/2017 | - |
| Citigroup 1.5% call 26ot28 | 26/10/2028 | 92.38 | 07/05 | XS1457608286 | 0 | 400000 | 91.33 | 91.97 | 500000 | 91.97 | - | 91.54 | 3.7698 | 09/11/2016 | - |
| Citigroup 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 0 | 30/11 | XS1173792059 | 0 | 100000 | 98.31 | 100.13 | 100000 | 98.85 | - | 99.09 | 4.5268 | 04/07/2016 | - |
| Citigroup 2.125% 10st26 | 10/09/2026 | 97.29 | 07/05 | XS1107727007 | 0 | 300000 | 96.15 | 97.49 | 100000 | 96.97 | - | 96.7 | 3.9317 | 04/07/2016 | - |
| Citigroup 3.2% call 21ot26 | 21/10/2026 | 0 | 10/05 | US172967KY63 | 0 | 200000 | 94.45 | 95.44 | 200000 | 95.19 | - | 95.19 | 5.51185 | 31/10/2016 | - |
| Citigroup mc ge28 eur | 30/01/2028 | 0 | 30/11 | XS2110112385 | 0 | 100000 | 96.17 | 0 | 0 | 96.17 | - | 96.17 | - | 30/01/2023 | - |
| Citigroup sub 4.45% 29st27 | 29/09/2027 | 0 | 30/11 | US172967KA87 | 0 | 200000 | 96.23 | 97.67 | 250000 | 97.61 | - | 97.35 | 5.495792 | 01/06/2018 | - |
| Citigroup sub 4.6% 09mz26 | 09/03/2026 | 98.96 | 07/05 | US172967KJ96 | 0 | 200000 | 97.59 | 99.02 | 200000 | 98.39 | - | 98.22 | 5.674167 | 01/06/2018 | - |
| Citigroup-fix float call 24ap48 | 24/04/2048 | 0 | 30/11 | US172967LJ87 | 0 | 50000 | 82.92 | 84.03 | 200000 | 83.34 | - | 82.94 | - | 19/05/2017 | - |
| Citigroup-fix float call 24lg28 | 24/07/2028 | 96.26 | 09/05 | US172967LP48 | 0 | 250000 | 94.92 | 0 | 0 | 96.26 | - | 95.14 | - | 17/08/2017 | - |
| Credem fix float call 25ot25 | 25/10/2025 | 0 | 30/11 | XS2068978050 | 0 | 500000 | 98.81 | 99.34 | 250000 | 99.09 | - | 99.11 | 2.341219 | 29/11/2019 | - |
| Credem green bond mc ge28 call eur | 19/01/2028 | 0 | 30/11 | XS2412556461 | 0 | 100000 | 92.92 | 93.2 | 100000 | 93.14 | - | 93.19 | 3.249977 | 14/08/2023 | - |
| Credem green mc mg29 call eur | 30/05/2029 | 0 | 30/11 | XS2606341787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.95 | - | 105.85 | 4.398445 | 08/06/2023 | - |
| Credem social mc ot32 sub tier2 call eur | 05/10/2032 | 108.35 | 02/05 | XS2488465423 | 0 | 200000 | 107.62 | 110.86 | 200000 | 109.16 | - | 109.04 | 6.507402 | 14/07/2022 | - |
| Credit agricole sub 2.625% 17mz27 | 17/03/2027 | 0 | 09/05 | XS1204154410 | 0 | 100000 | 96.76 | 97.48 | 400000 | 97.11 | - | 96.99 | 3.8366 | 15/04/2015 | - |
| Danske bank fix to cms call sub 15mg31 | 15/05/2031 | 0 | 30/11 | XS2299135819 | 0 | 200000 | 93.34 | 95.24 | 200000 | 94.31 | - | 94.05 | 2.023009 | 24/02/2021 | - |
| Db - fix to cms call sub 19mg31 | 19/05/2031 | 0 | 30/11 | DE000DL19VB0 | 0 | 200000 | 99.61 | 101.82 | 200000 | 101.08 | - | 101.13 | 7.753676 | 11/06/2020 | - |
| Db 2.75% sub 17fb25 | 17/02/2025 | 99.11 | 10/05 | DE000DB7XJJ2 | 0 | 166000 | 98.67 | 99.09 | 166000 | 99.11 | - | 99.06 | 4.5633 | 26/02/2015 | - |
