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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | 01/06/2026 | 96.57 | 09/05 | IT0005170839 | 1.6 | 233 | 96.58 | 96.62 | 529 | 96.56 | 96.62 | - | 3.437 | 29/02/2016 | CHI |
| Btp Tf 2,10% Lg26 Eur | 15/07/2026 | 97.47 | 09/05 | IT0005370306 | 2.1 | 69 | 97.47 | 97.5 | 2042 | 97.5 | 97.53 | - | 3.424 | 12/04/2019 | CHI |
| Btp Tf 0% Ag26 Eur | 01/08/2026 | 92.99 | 09/05 | IT0005454241 | 0 | 44 | 92.98 | 92.99 | 53 | 93.05 | 93.02 | - | 3.300837 | 30/07/2021 | CHI |
| Btp Tf 3,85% St26 Eur | 15/09/2026 | 101.19 | 09/05 | IT0005556011 | - | 175 | 101.13 | 101.16 | 545 | 101.14 | 101.16 | - | 3.358489 | 14/07/2023 | CHI |
| Btpi-15st26 3,1% | 15/09/2026 | 104.68 | 09/05 | IT0004735152 | 3.1 | 150 | 104.5 | 104.62 | 46 | 104.52 | 104.66 | - | - | 10/06/2011 | CHI |
| Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur | 01/11/2026 | 92.4 | 09/05 | IT0004848443 | - | 2 | 92.3 | 92.36 | 500 | 92.38 | 92.38 | - | 3.250656 | 13/11/2020 | CHI |
| Btp-1nv26 7,25% | 01/11/2026 | 109.41 | 09/05 | IT0001086567 | 7.25 | 50 | 109.26 | 109.31 | 514 | 109.29 | 109.36 | - | 3.44 | 31/01/1997 | CHI |
| Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | 01/12/2026 | 95.07 | 09/05 | IT0005210650 | 1.25 | 79 | 95.1 | 95.13 | 120 | 95.13 | 95.13 | - | 3.3474 | 29/07/2016 | CHI |
| Btp Tf 0,85% Ge27 Eur | 15/01/2027 | 93.89 | 09/05 | IT0005390874 | 0.85 | 579 | 93.81 | 93.85 | 1029 | 93.82 | 93.88 | - | 3.278017 | 14/11/2019 | CHI |
| Btp Fx 2.95% Feb27 Eur | 15/02/2027 | 99.04 | 09/05 | IT0005580045 | - | 50 | 99.02 | 99.06 | 905 | 99.03 | 99.1 | - | 3.318979 | 12/01/2024 | CHI |
| Btp Tf 1,1% Ap27 Eur | 01/04/2027 | 94.06 | 09/05 | IT0005484552 | 1.1 | 50 | 94.01 | 94.05 | 993 | 94.03 | 94.1 | - | 5.1988 | 28/02/2022 | CHI |
| Btp Tf 2,20% Gn27 Eur | 01/06/2027 | 97.01 | 09/05 | IT0005240830 | 2.2 | 245 | 96.94 | 96.94 | 70 | 96.94 | 96.98 | - | 3.3572 | 31/01/2017 | CHI |
| Btp Valore Gn27 Eur | 13/06/2027 | 100.38 | 09/05 | IT0005547408 | - | 185 | 100.38 | 100.39 | 36 | 100.39 | 100.4 | - | 3.13687 | 13/06/2023 | CHI |
| Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | 01/08/2027 | 96.33 | 09/05 | IT0005274805 | 2.05 | 744 | 96.33 | 96.37 | 766 | 96.36 | 96.38 | - | 3.3658 | 03/07/2017 | CHI |
| Btp Tf 0,95% St27 Eur | 15/09/2027 | 92.85 | 09/05 | IT0005416570 | 0.95 | 38 | 92.74 | 92.74 | 44 | 92.76 | 92.83 | - | 3.525 | 15/07/2020 | CHI |
| Btp Italia Ot27 Eur | 28/10/2027 | 95.22 | 09/05 | IT0005388175 | 0.65 | 150 | 95.2 | 95.25 | 10 | 95.2 | 95.14 | - | - | 28/10/2019 | CHI |
| Btp-1nv27 6,5% | 01/11/2027 | 110.7 | 09/05 | IT0001174611 | 6.5 | 500 | 110.53 | 110.55 | 10 | 110.54 | 110.66 | - | 3.4289 | 17/11/1997 | CHI |
| Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur | 01/11/2027 | 89.72 | 09/05 | IT0004848476 | - | 500 | 89.34 | 89.59 | 500 | 89.31 | 89.41 | - | 3.271102 | 13/11/2020 | CHI |
| Btp Tf 2,65% Dc27 Eur | 01/12/2027 | 98.04 | 09/05 | IT0005500068 | 2.65 | 12 | 97.92 | 97.95 | 34 | 97.9 | 98.07 | - | 3.253933 | 01/07/2022 | CHI |
| Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | 01/02/2028 | 95.6 | 09/05 | IT0005323032 | 2 | 42 | 95.57 | 95.6 | 58 | 95.57 | 95.68 | - | 3.4132 | 31/01/2018 | CHI |
| Btp Italia Mz28 Eur | 14/03/2028 | 99.18 | 09/05 | IT0005532723 | - | 155 | 99.18 | 99.23 | 170 | 99.18 | 99.24 | - | - | 14/03/2023 | CHI |
| Btp Tf 0,25% Mz28 Eur | 15/03/2028 | 89.15 | 09/05 | IT0005433690 | 0.25 | 84 | 89.18 | 89.21 | 460 | 89.4 | 89.42 | - | 3.3247 | 15/01/2021 | CHI |
| Btp Tf 3,4% Ap28 Eur | 01/04/2028 | 100.5 | 09/05 | IT0005521981 | - | 41 | 100.39 | 100.41 | 238 | 100.37 | 100.54 | - | 3.277005 | 29/11/2022 | CHI |
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| Btp Tf 0,5% Lg28 Eur | 15/07/2028 | 89.32 | 09/05 | IT0005445306 | 0.5 | 42 | 89.26 | 89.28 | 12 | 89.26 | 89.39 | - | 3.259298 | 14/05/2021 | CHI |
| Btp Tf 3,8% Ag28 Eur | 01/08/2028 | 102.07 | 09/05 | IT0005548315 | - | 700 | 101.88 | 101.93 | 1126 | 101.92 | 102.03 | - | 3.30781 | 31/05/2023 | CHI |
| Btp Tf 4,75% St28 Eur | 01/09/2028 | 105.74 | 09/05 | IT0004889033 | 4.75 | 95 | 105.72 | 105.76 | 501 | 105.72 | 105.84 | - | 3.3799 | 17/01/2013 | CHI |
| Btp Coupon Strip Zc St28 Eur | 01/09/2028 | 86.98 | 09/05 | IT0004976525 | - | 500 | 86.86 | 87.01 | 500 | 86.98 | 87.09 | - | - | 13/11/2020 | CHI |
| Btp Valore Sc Oct28 Eur | 10/10/2028 | 102.54 | 09/05 | IT0005565400 | - | 44 | 102.48 | 102.55 | 53 | 102.49 | 102.75 | - | 3.470437 | 10/10/2023 | CHI |
| Btp Futura Nv28 Eur | 17/11/2028 | 88.33 | 09/05 | IT0005425761 | 0 | 50 | 88.13 | 88.3 | 47 | 88.29 | 88.45 | - | 3.405571 | 17/11/2020 | CHI |
