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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa -t-bond 5.25% 15nv28 | 15/11/2028 | 103.34 | 10/05 | US912810FF04 | 0 | 250000 | 102.7 | 103.15 | 100000 | 103.19 | - | 103.17 | 4.5846 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 5.5% 15ag28 | 15/08/2028 | 103.82 | 09/05 | US912810FE39 | 0 | 250000 | 103.91 | 104.17 | 100000 | 103.9 | - | 103.92 | 4.5314 | 21/09/2007 | - |
| Usa -t-bond 6% 15fb26 | 15/02/2026 | 102.49 | 10/05 | US912810EW46 | 0 | 250000 | 101.85 | 102.44 | 250000 | 102.46 | - | 102.47 | 6.2714 | 16/11/2010 | - |
| Usa -t-bond 6.125% 15ag29 | 15/08/2029 | 107.92 | 10/05 | US912810FJ26 | 0 | 250000 | 107.24 | 107.68 | 7000 | 107.56 | - | 107.72 | 4.604 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-bond 6.25% 15mg30 | 15/05/2030 | 109.97 | 09/05 | US912810FM54 | 0 | 250000 | 109.07 | 109.28 | 500000 | 109.27 | - | 109.35 | 4.5649 | 10/05/2007 | - |
| Usa -t-note 2.125% 15mg25 | 15/05/2025 | 97.13 | 10/05 | US912828XB14 | 0 | 10000 | 97.12 | 97.13 | 4475000 | 97.11 | - | 97.11 | 5.1729 | 17/08/2015 | - |
| Usa -t-note 2.25% 15nv24 | 15/11/2024 | 98.48 | 10/05 | US912828G385 | 0 | 250000 | 98.37 | 98.67 | 250000 | 98.45 | - | 98.47 | 6.4556 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-note 2.375% 15ag24 | 15/08/2024 | 99.16 | 09/05 | US912828D564 | 0 | 4500000 | 99.21 | 99.29 | 2500000 | 99.25 | - | 99.14 | 10.7554 | 29/01/2015 | - |
| Usa -t-note 2.50% 15mg24 | 15/05/2024 | 99.92 | 10/05 | US912828WJ58 | 0 | 100000 | 99.94 | 99.99 | 250000 | 99.95 | - | 99.91 | 3308.8243 | 29/01/2015 | - |
| Usa t-bond tf 2% fb50 usd | 15/02/2050 | 59.99 | 10/05 | US912810SL35 | 0 | 100000 | 59.56 | 59.66 | 300000 | 59.6 | - | 59.5 | 4.804466 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,25% ag49 usd | 15/08/2049 | 64.06 | 10/05 | US912810SJ88 | 0 | 100000 | 63.44 | 63.61 | 300000 | 63.56 | - | 63.43 | 4.8392 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,5% mg46 usd | 15/05/2046 | 69.08 | 10/05 | US912810RS96 | 0 | 100000 | 69.12 | 69.52 | 150000 | 69.21 | - | 69.08 | 4.9446 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 2,875% ag45 usd | 15/08/2045 | 73.36 | 10/05 | US912810RN00 | 0 | 300000 | 74.67 | 74.91 | 399000 | 75.13 | - | 74.63 | 4.8617 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 3% mg47 usd | 15/05/2047 | 75.24 | 08/05 | US912810RX81 | 0 | 100000 | 75.32 | 75.49 | 400000 | 75.41 | - | 75.24 | 4.858 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,125% fb42 usd | 15/02/2042 | 81.24 | 10/05 | US912810QU51 | 0 | 100000 | 80.77 | 81.12 | 650000 | 80.82 | - | 80.63 | 4.8261 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,375% nv48 usd | 15/11/2048 | 80.18 | 09/05 | US912810SE91 | 0 | 100000 | 79.95 | 80.09 | 300000 | 80 | - | 79.71 | 4.8483 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 3,625% fb44 usd | 15/02/2044 | 85.61 | 10/05 | US912810RE01 | 0 | 100000 | 85.39 | 85.54 | 800000 | 85.58 | - | 85.64 | 4.9031 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 3,875% ag40 usd | 15/08/2040 | 92.7 | 10/05 | US912810QK79 | 0 | 650000 | 90.51 | 91.61 | 150000 | 91.43 | - | 91.33 | 4.563971 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 4,5% mg38 usd | 15/05/2038 | 100.48 | 10/05 | US912810PX00 | 0 | 250000 | 99.8 | 100.1 | 250000 | 99.94 | - | 99.83 | 4.5994 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-bond tf 4,75% fb41 usd | 15/02/2041 | 101.97 | 09/05 | US912810QN19 | 0 | 255000 | 101.11 | 101.99 | 250000 | 101.1 | - | 101 | 4.711827 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-bond tf 5,375% fb31 usd | 15/02/2031 | 105.21 | 09/05 | US912810FP85 | 0 | 150000 | 105.31 | 105.92 | 350000 | 105.72 | - | 105.65 | 4.431236 | 02/12/2020 | - |
| Usa t-note tf 1,125% fb25 usd | 28/02/2025 | 96.84 | 10/05 | US912828ZC78 | 0 | 50000 | 96.88 | 96.93 | 100000 | 96.85 | - | 96.83 | - | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 1,125% fb27 usd | 28/02/2027 | 90.89 | 10/05 | US912828ZB95 | 0 | 100000 | 90.72 | 90.89 | 250000 | 90.83 | - | 90.84 | - | 02/12/2020 | - |
| Usa t-note tf 1,5% fb30 usd | 15/02/2030 | 85.63 | 10/05 | US912828Z948 | 0 | 300000 | 84.64 | 85.14 | 300000 | 84.94 | - | 85.21 | 4.423431 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 1,625% ag29 usd | 15/08/2029 | 86.9 | 10/05 | US912828YB05 | 0 | 100000 | 86.68 | 87.25 | 250000 | 86.86 | - | 86.73 | 4.602 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 1,75% nv29 usd | 15/11/2029 | 86.58 | 09/05 | US912828YS30 | 0 | 250000 | 86.97 | 87.12 | 250000 | 87.04 | - | 86.99 | 4.5613 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 2,375% mg29 usd | 15/05/2029 | 90.67 | 10/05 | US9128286T26 | 0 | 100000 | 90.47 | 90.59 | 800000 | 90.61 | - | 90.51 | 4.6522 | 06/04/2021 | - |
| Usa t-note tf 2,625% fb29 usd | 15/02/2029 | 92.17 | 10/05 | US9128286B18 | 0 | 100000 | 91.78 | 91.95 | 250000 | 92.15 | - | 92 | 4.7975 | 06/04/2021 | - |
| Usa tf 0,375% ag24 usd | 15/08/2024 | 98.66 | 10/05 | US91282CCT62 | 0 | 15000 | 98.78 | 98.79 | 2605000 | 98.7 | - | 98.69 | 5.4776 | 21/09/2021 | - |
| Usa tf 0,875% nv30 usd | 15/11/2030 | 80.18 | 10/05 | US91282CAV37 | 0 | 100000 | 79.66 | 79.99 | 1500000 | 80.02 | - | 79.9 | 4.494903 | 26/04/2022 | - |
