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Tlx- titoli di stato USA
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa tf 1,125% ag28 usd | 31/08/2028 | 86.98 | 10/05 | US91282CCV19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.82 | - | 86.58 | - | 21/09/2021 | - |
| Usa tf 1,125% ot26 usd | 31/10/2026 | 91.74 | 10/05 | US91282CDG33 | 0 | 300000 | 91.62 | 91.72 | 300000 | 91.73 | - | 91.64 | 4.8393 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,25% ag31 usd | 15/08/2031 | 80.53 | 07/05 | US91282CCS89 | 0 | 1500000 | 79.87 | 80.6 | 1500000 | 80.14 | - | 80.12 | 4.579546 | 21/09/2021 | - |
| Usa tf 1,25% mg50 usd | 15/05/2050 | 48.56 | 10/05 | US912810SN90 | 0 | 300000 | 48.54 | 48.55 | 95000 | 48.53 | - | 48.4 | 4.7583 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,25% nv26 usd | 30/11/2026 | 91.78 | 10/05 | US91282CDK45 | 0 | 300000 | 91.69 | 91.78 | 300000 | 91.81 | - | 91.79 | 4.782008 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,375% ag26 usd | 31/08/2026 | 92.93 | 10/05 | US912828YD60 | 0 | 100000 | 92.62 | 92.7 | 1300000 | 92.66 | - | 92.65 | 4.8749 | 21/09/2021 | - |
| Usa tf 1,375% ag50 usd | 15/08/2050 | 49.87 | 10/05 | US912810SP49 | 0 | 300000 | 49.92 | 50.11 | 300000 | 50 | - | 49.88 | 4.799 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 1,375% nv31 usd | 15/11/2031 | 80.54 | 09/05 | US91282CDJ71 | 0 | 500000 | 80.2 | 80.45 | 700000 | 80.37 | - | 80.23 | 4.558188 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,5% ge27 usd | 31/01/2027 | 92.01 | 10/05 | US912828Z781 | 0 | 250000 | 91.78 | 92.18 | 250000 | 91.95 | - | 91.93 | 4.765552 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 1,625% mg31 usd | 15/05/2031 | 83.33 | 09/05 | US91282CCB54 | 0 | 100000 | 82.83 | 83.2 | 100000 | 83.05 | - | 82.94 | 4.5437 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,625% nv50 usd | 15/11/2050 | 53.71 | 10/05 | US912810SS87 | 0 | 300000 | 53.61 | 53.67 | 300000 | 53.58 | - | 53.38 | 4.764512 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 1,75% ag41 usd | 15/08/2041 | 64.92 | 10/05 | US912810TA60 | 0 | 250000 | 65.38 | 65.27 | 150000 | 65.07 | - | 64.93 | 4.787268 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 1,75% mz25 usd | 15/03/2025 | 97.22 | 10/05 | US91282CED92 | 0 | 500000 | 97.13 | 97.28 | 500000 | 97.21 | - | 97.19 | 5.330291 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 1,875% fb27 usd | 28/02/2027 | 93.17 | 08/05 | US91282CEC10 | 0 | 1500000 | 92.62 | 93.17 | 1500000 | 92.81 | - | 92.55 | - | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 1,875% fb32 usd | 15/02/2032 | 83.58 | 10/05 | US91282CDY49 | 0 | 250000 | 82.67 | 83.25 | 250000 | 83.03 | - | 82.84 | 4.564039 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 1,875% nv51 usd | 15/11/2051 | 56.73 | 06/05 | US912810TB44 | 0 | 300000 | 56.73 | 56.9 | 300000 | 56.83 | - | 56.58 | 4.744841 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 2% ag51 usd | 15/08/2051 | 59.23 | 10/05 | US912810SZ21 | 0 | 2100000 | 58.72 | 58.88 | 1400000 | 58.84 | - | 58.71 | 4.773503 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 2% nv41 usd | 15/11/2041 | 67.94 | 08/05 | US912810TC27 | 0 | 150000 | 67.63 | 67.87 | 100000 | 67.67 | - | 67.41 | 5.001543 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 2,25% fb52 usd | 15/02/2052 | 0 | 10/05 | US912810TD00 | 0 | 1000000 | 62.2 | 62.65 | 150000 | 62.43 | - | 62.14 | 4.785733 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 2,25% mg41 usd | 15/05/2041 | 71.54 | 10/05 | US912810SY55 | 0 | 100000 | 71.25 | 71.64 | 100000 | 71.26 | - | 70.95 | 4.79088 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 2,375% fb42 usd | 15/02/2042 | 72.6 | 07/05 | US912810TF57 | 0 | 200000 | 71.48 | 72.12 | 200000 | 71.67 | - | 71.47 | 4.845434 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 2,375% mg51 usd | 15/05/2051 | 0 | 30/11 | US912810SX72 | 0 | 400000 | 64.56 | 64.67 | 400000 | 64.59 | - | 64.24 | 4.768698 | 13/12/2021 | - |
| Usa tf 2,375% nv49 usd | 15/11/2049 | 0 | 30/11 | US912810SK51 | 0 | 500000 | 65.1 | 65.33 | 500000 | 65.31 | - | 64.91 | 4.798079 | 17/09/2021 | - |
| Usa tf 2,5% mg24 usd | 31/05/2024 | 99.77 | 10/05 | US91282CER88 | 0 | 100000 | 98.82 | 100.8 | 100000 | 99.78 | - | 99.8 | 6.904391 | 01/07/2022 | - |
| Usa tf 2,5% mz27 usd | 31/03/2027 | 94.35 | 08/05 | US91282CEF41 | 0 | 500000 | 93.97 | 94.51 | 500000 | 94.41 | - | 94.26 | 4.723209 | 26/04/2022 | - |
| Usa tf 2,625% ap25 usd | 15/04/2025 | 97.77 | 09/05 | US91282CEH07 | 0 | 100000 | 97.66 | 97.79 | 100000 | 97.73 | - | 97.77 | 5.168004 | 06/07/2022 | - |
| Usa tf 2,625% mg27 usd | 31/05/2027 | 94.04 | 10/05 | US91282CET45 | 0 | 300000 | 93.72 | 94.34 | 298000 | 94.39 | - | 94.3 | 4.671224 | 01/07/2022 | - |
| Usa tf 2,75% ap27 usd | 30/04/2027 | 94.71 | 10/05 | US91282CEN74 | 0 | 1300000 | 94.66 | 94.87 | 100000 | 94.87 | - | 94.68 | 4.740194 | 06/07/2022 | - |
| Usa tf 2,75% mg25 usd | 15/05/2025 | 97.77 | 10/05 | US91282CEQ06 | 0 | 108000 | 97.65 | 97.87 | 1500000 | 97.75 | - | 97.73 | 5.137675 | 06/07/2022 | - |
| Usa tf 2,75% mg29 usd | 31/05/2029 | 0 | 10/05 | US91282CES61 | 0 | 600000 | 91.97 | 92.19 | 500000 | 92.13 | - | 91.91 | 4.582356 | 01/07/2022 | - |
